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明升网站:消费行业股价随着宏观因素的变化有明显改善

时间:2023/1/18 12:28:03   作者:   来源:   阅读:12   评论:0
内容摘要:创金合信基金首席经济学家魏凤春表示,近期市场风格以价值主导为特征,消费等经济相关性强的板块跑赢大盘。一方面,这是经济预期的逆转。这些板块业绩预期大幅调整,估值大幅修复;另一方面,在2022年经历了一年的下跌后,芯片结构更好,空头回补更强。外资长期资金也在回流到强关联的经济领域,2023年中国经济的比较优势将继续得到验证...

创金合信基金首席经济学家魏凤春表示,近期市场风格以价值主导为特征,消费等经济相关性强的板块跑赢大盘。一方面,这是经济预期的逆转。这些板块业绩预期大幅调整,估值大幅修复;另一方面,在2022年经历了一年的下跌后,芯片结构更好,空头回补更强。外资长期资金也在回流到强关联的经济领域,2023年中国经济的比较优势将继续得到验证。明升网站由于外资是a股重要的资本增量,内地机构跟随外资配置方向是大概率事件。

创金合信基金统计了近期境外投资者长期资本行业仓位与高峰时仓位的差额。数据显示,补货潜力最大的行业是食品饮料、医药、家电等行业。

在经历了快速上涨之后,机构对消费板块的看法出现了一些分歧,这从ETF占比的变化就可以看出。Wind数据显示,截至1月16日,鹏华中正白酒ETF和汇天福中正的主力消费类ETF在股票ETF中的份额是今年以来增长最多的,广发中正的全消费类ETF在家电等消费领域的份额也有所增加,而华夏中正的消费类ETF在食品饮料行业主题ETF等消费类领域的份额,则成为同期减持份额较多的股票类ETF。

对于消费板块的未来行情,前海开源基金田炜认为,2023年外部环境逐步改善时,消费板块的投资价值将会凸显。一方面,基本面有望继续改善;另一方面,目前消费板块估值相对合理,有提升空间。他还表示,自2022年11月以来,消费行业股价随着宏观因素的变化有明显改善。目前,由市场情绪驱动的估值修复已经结束。预计接下来的市场表现将取决于春节旺季消费等一系列基本面反馈。他对随后消费领域的表现持乐观态度。如果春节假期消费超出预期,预计节后消费部门仍将表现良好,并可能随着消费环境的恢复而持续全年。


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